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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 8 434.00 | 449.00 | 8 883.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 59 245.00 | 511.00 | 59 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 33 912.00 | 28.00 | 33 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 578.00 | 101 591.00 | 112 987.00 | 214 578.00 |
BN En cours de production de biens | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 195.00 | 82 492.00 | 84 702.00 | 167 195.00 |
BZ Autres créances | 520 783.00 | | 520 783.00 | 520 783.00 |
CF Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 825.00 | 82 492.00 | 791 333.00 | 873 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 403.00 | 184 083.00 | 904 319.00 | 1 088 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 402 764.00 | 402 764.00 | | 402 764.00 |
DH Report à nouveau | -359 586.00 | -323 001.00 | | -359 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | -36 585.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 191 845.00 | 171 184.00 | | 191 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 84.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 450.00 | 324 129.00 | | 434 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 360.00 | 144 002.00 | | 109 360.00 |
EA Autres dettes | 151 292.00 | 171 219.00 | | 151 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 333.00 | 87 997.00 | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 474.00 | 727 431.00 | | 712 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 319.00 | 898 615.00 | | 904 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 253.00 | 7 338.00 | | 94 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 320.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 139.00 | 7 017.00 | | 86 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 450.00 | 434 450.00 | | 434 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 657.00 | 587 756.00 | 133 900.00 | 721 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 474.00 | 712 474.00 | | 712 474.00 |