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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 47 293.00 | 12 462.00 | 59 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 31 202.00 | 2 737.00 | 33 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 809.00 | 86 610.00 | 127 198.00 | 213 809.00 |
BN En cours de production de biens | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 733.00 | 63 769.00 | 141 964.00 | 205 733.00 |
BZ Autres créances | 485 889.00 | | 485 889.00 | 485 889.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 130.00 | 63 769.00 | 724 361.00 | 788 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 939.00 | 150 379.00 | 851 560.00 | 1 001 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 402 764.00 | 402 764.00 | | 402 764.00 |
DH Report à nouveau | -310 944.00 | -293 836.00 | | -310 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 058.00 | -17 108.00 | | -12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 207 769.00 | 219 827.00 | | 207 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 9 793.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 70 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 901.00 | 433 636.00 | | 290 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 312.00 | 135 042.00 | | 147 312.00 |
EA Autres dettes | 158 082.00 | 161 721.00 | | 158 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 417.00 | 20 917.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 792.00 | 831 109.00 | | 643 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 560.00 | 1 050 935.00 | | 851 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 431.00 | 643 792.00 | | 727 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 680.00 | |
FM Production stockée | | | -84 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 659.00 | 6 255.00 | | 56 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | 18 023.00 | | 6 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 309.00 | 19 573.00 | | 26 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 573.00 | 23 917.00 | | 19 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 318.00 | -5 893.00 | | -13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 332.00 | 951 528.00 | | 967 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 390.00 | 968 636.00 | | 979 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 058.00 | -17 108.00 | | -12 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 610.00 | 7 643.00 | | 86 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 496.00 | 7 643.00 | | 78 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 129.00 | 324 129.00 | | 324 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
VB T. V. A. | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VC Groupe et associés | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 033.00 | 313 033.00 | | 313 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 149.00 | 702 881.00 | 78 268.00 | 781 149.00 |
VW T.V.A. | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 430.00 | 727 431.00 | | 727 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 707.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 489.00 | 335.00 | | 21 489.00 |
ST Autres comptes | 50 135.00 | 70 335.00 | | 50 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 673.00 | 24 470.00 | | 24 673.00 |
YT Sous‐traitance | 580 812.00 | 849 261.00 | | 580 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | 1 543.00 | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 801.00 | 205 764.00 | | 142 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 364.00 | 32 507.00 | | 42 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 108.00 | 944 400.00 | | 677 108.00 |