| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 991.00 | 1 390 861.00 | 15 130.00 | 1 405 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 916 661.00 | 2 916 661.00 | | 2 916 661.00 |
AN Terrains | 1 005 367.00 | | 1 005 367.00 | 1 005 367.00 |
AP Constructions | 34 832 963.00 | 27 125 816.00 | 7 707 147.00 | 34 832 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 845.00 | 1 050 840.00 | 111 004.00 | 1 161 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133 188.00 | 26 430 550.00 | 12 702 637.00 | 39 133 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 543 254.00 | 58 951 927.00 | 21 591 327.00 | 80 543 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 281.00 | 30 356.00 | 199 925.00 | 230 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 899.00 | | 258 899.00 | 258 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 383.00 | 326 003.00 | 3 795 380.00 | 4 121 383.00 |
BZ Autres créances | 5 664 688.00 | 221 785.00 | 5 442 903.00 | 5 664 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 366.00 | | 810 366.00 | 810 366.00 |
CF Disponibilités | 9 051 453.00 | | 9 051 453.00 | 9 051 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 341 956.00 | 578 144.00 | 19 763 812.00 | 20 341 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 885 210.00 | 59 530 071.00 | 41 355 139.00 | 100 885 210.00 |
CU Autres participations | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 492.00 | 3 063 492.00 | | 3 063 492.00 |
DH Report à nouveau | 7 302 467.00 | 14 975 144.00 | | 7 302 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 999 685.00 | -7 672 677.00 | | -4 999 685.00 |
DK Provisions réglementées | 4 426.00 | 103 604.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 879.00 | 13 108 741.00 | | 8 009 879.00 |
DN Avances conditionnées | 7 813 012.00 | 7 813 012.00 | | 7 813 012.00 |
DO TOTAL (II) | 7 813 012.00 | 7 813 012.00 | | 7 813 012.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237 742.00 | 2 149 902.00 | | 2 237 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 104 142.00 | 500 000.00 | | 6 104 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 341 884.00 | 2 649 902.00 | | 8 341 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 377.00 | 3 774 168.00 | | 3 200 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768.00 | 30 604.00 | | 76 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 806.00 | 1 573 614.00 | | 2 948 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 240.00 | 1 957 783.00 | | 3 790 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 562.00 | 22 649.00 | | 132 562.00 |
EA Autres dettes | 1 355 850.00 | 1 361 974.00 | | 1 355 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 685 760.00 | 2 164 659.00 | | 5 685 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 190 364.00 | 10 885 450.00 | | 17 190 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 355 139.00 | 34 457 106.00 | | 41 355 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 065 216.00 | | 14 065 216.00 | 14 065 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 065 216.00 | | 14 065 216.00 | 14 065 216.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 487 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 770 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 607 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061 794.00 | 7 087.00 | | 3 061 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 080 017.00 | 20 726.00 | | 8 080 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 519.00 | 122 432.00 | | 172 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 572 781.00 | 7 101 774.00 | | 13 572 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 745 300.00 | 7 224 206.00 | | 13 745 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665 283.00 | -7 203 480.00 | | -5 665 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 900.00 | | | -47 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 581 081.00 | 16 913 141.00 | | 24 581 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 580 766.00 | 24 585 818.00 | | 29 580 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 999 685.00 | -7 672 677.00 | | -4 999 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 242 688.00 | | 3 428 310.00 | 80 242 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 534.00 | 37 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227 944.00 | 50 543 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220 410.00 | 76 163 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218 352.00 | | 104 300.00 | 4 218 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 079 616.00 | | 3 324 010.00 | 76 079 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 762 165.00 | 7 297 268.00 | 64 866.00 | 48 762 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 676.00 | 372 183.00 | | 1 018 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 743 489.00 | 6 925 085.00 | 64 866.00 | 47 743 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 604.00 | | 99 177.00 | 103 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 649 902.00 | 5 691 982.00 | | 2 649 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 169.00 | 2 916 661.00 | 197 169.00 | 197 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 721 877.00 | 3 600.00 | 4 721 877.00 | 4 721 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 814.00 | 298 268.00 | 79.00 | 27 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 764.00 | | 4 979.00 | 226 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173 625.00 | 3 265 983.00 | 4 924 105.00 | 5 173 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027 130.00 | 6 977 965.00 | 5 023 262.00 | 7 027 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265 625.00 | 79.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 198.00 | 4 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 675 142.00 | 5 016 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 488 060.00 | 2 848 806.00 | | 28 488 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 482.00 | 702 482.00 | | 702 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 366.00 | 922 366.00 | | 922 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 850.00 | 1 355 850.00 | | 1 355 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 685 760.00 | 5 685 760.00 | | 5 685 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 477.00 | | | 3 731 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702 482.00 | | | 702 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922 366.00 | | | 922 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
VB T. V. A. | 1 385 148.00 | | | 1 385 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 027.00 | 3 200 027.00 | | 3 200 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 656.00 | | | 501 656.00 |
VP Divers | 993 262.00 | | | 993 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 244.00 | 780 244.00 | | 780 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 070.00 | | | 3 672 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991 107.00 | 9 880 857.00 | 150.00 | 9 991 107.00 |
VW T.V.A. | 1 385 148.00 | 1 385 148.00 | | 1 385 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 190 364.00 | 17 190 364.00 | | 17 190 364.00 |