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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 389 205.00 | 346 755.00 | 42 449.00 | 389 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 350.00 | 53 284.00 | 134 066.00 | 187 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 729.00 | 269 553.00 | 94 176.00 | 363 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 554.00 | 681 013.00 | 274 541.00 | 955 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 941.00 | 37 870.00 | 154 071.00 | 191 941.00 |
BZ Autres créances | 5 240 057.00 | | 5 240 057.00 | 5 240 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 3 122 591.00 | | 3 122 591.00 | 3 122 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 537.00 | 37 870.00 | 8 537 667.00 | 8 575 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 091.00 | 718 883.00 | 8 812 208.00 | 9 531 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 492.00 | 3 063 492.00 | | 3 063 492.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 854.00 | -241 433.00 | | 2 047 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 158.00 | 28 289 287.00 | | -166 158.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 367.00 | 33 750 525.00 | | 7 584 367.00 |
DP Provisions pour risques | 367 340.00 | 449 340.00 | | 367 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 340.00 | 449 340.00 | | 367 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 538.00 | 949 529.00 | | 526 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 723.00 | 7 322 951.00 | | 222 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 194.00 | | |
EA Autres dettes | 63 503.00 | 375.00 | | 63 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 728.00 | 1 710.00 | | 38 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 501.00 | 8 286 760.00 | | 860 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 208.00 | 42 486 625.00 | | 8 812 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 910.00 | | 533 910.00 | 533 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 910.00 | | 533 910.00 | 533 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 712 845.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 60 412.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 035.00 | 42 573 257.00 | | 82 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 218.00 | 93 742.00 | | 15 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 218 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 218.00 | 6 311 956.00 | | 15 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 817.00 | 36 261 301.00 | | 66 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 564.00 | 7 061 501.00 | | -64 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 131.00 | 43 421 948.00 | | 927 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 289.00 | 15 132 661.00 | | 1 093 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 158.00 | 28 289 287.00 | | -166 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 554.00 | | | 955 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 095.00 | | | 944 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 244.00 | 65 269.00 | | 612 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 902.00 | 519.00 | | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 342.00 | 64 750.00 | | 601 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 340.00 | | 82 000.00 | 449 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 304 354.00 | 7 784.00 | 274 268.00 | 304 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 854.00 | 7 784.00 | 274 268.00 | 307 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 194.00 | 7 784.00 | 356 268.00 | 757 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 538.00 | 526 538.00 | | 526 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
UX Autres créances clients | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VB T. V. A. | 165 474.00 | 165 474.00 | | 165 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VP Divers | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871 810.00 | 4 871 810.00 | | 4 871 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 491.00 | 5 444 491.00 | | 5 444 491.00 |
VW T.V.A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 493.00 | 857 493.00 | | 857 493.00 |