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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 933.00 | 65 950.00 | 982.00 | 66 933.00 |
AN Terrains | 1 728 509.00 | | 1 728 509.00 | 1 728 509.00 |
AP Constructions | 18 929 838.00 | 14 559 227.00 | 4 370 611.00 | 18 929 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 576.00 | 248 120.00 | 29 456.00 | 277 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 180.00 | 2 100 951.00 | 548 229.00 | 2 649 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 658 571.00 | 16 974 247.00 | 6 684 324.00 | 23 658 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 685.00 | | 222 685.00 | 222 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 813.00 | 331 691.00 | 2 842 123.00 | 3 173 813.00 |
BZ Autres créances | 2 842 207.00 | 282 197.00 | 2 560 010.00 | 2 842 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 753.00 | | 587 753.00 | 587 753.00 |
CF Disponibilités | 11 005 478.00 | | 11 005 478.00 | 11 005 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 144 582.00 | 613 888.00 | 17 530 694.00 | 18 144 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 803 153.00 | 17 588 135.00 | 24 215 018.00 | 41 803 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 492.00 | 3 063 492.00 | | 3 063 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 316.00 | 2 302 782.00 | | 1 843 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 772.00 | -459 465.00 | | -1 512 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 215.00 | 7 545 988.00 | | 6 033 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923 106.00 | 2 057 340.00 | | 1 923 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 000.00 | 1 100 000.00 | | 561 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 106.00 | 3 157 340.00 | | 2 484 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 336 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 58 889.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 138.00 | 3 212 468.00 | | 2 854 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 459.00 | 2 338 884.00 | | 1 742 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 084.00 | | |
EA Autres dettes | 5 808 418.00 | 2 142 749.00 | | 5 808 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 285 047.00 | 5 548 818.00 | | 5 285 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 697 697.00 | 16 739 388.00 | | 15 697 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 018.00 | 27 442 715.00 | | 24 215 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 029 576.00 | 11 632 505.00 | | 6 029 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 651 891.00 | | 4 651 891.00 | 4 651 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 891.00 | | 4 651 891.00 | 4 651 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 697.00 | 96 401.00 | | 45 697.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 241 060.00 | 476 357.00 | | 241 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 911 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 077.00 | 5 908.00 | | 232 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 12 812 300.00 | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 975.00 | 7 925 230.00 | | 631 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 052.00 | 20 743 437.00 | | 1 814 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 754.00 | 4 089 414.00 | | 837 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 501.00 | 17 315 859.00 | | 567 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 741.00 | | | 404 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 995.00 | 21 405 272.00 | | 1 809 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | -661 835.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 771.00 | 34 481 521.00 | | 7 348 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 543.00 | 34 940 986.00 | | 8 861 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 772.00 | -459 465.00 | | -1 512 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 482 116.00 | 482 116.00 | | 482 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 694 332.00 | | 291 331.00 | 24 694 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 092.00 | 23 658 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327 092.00 | 23 591 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 208.00 | | 1 725.00 | 65 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 628 936.00 | | 289 606.00 | 24 628 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724 919.00 | 1 005 964.00 | 760 135.00 | 16 724 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 558.00 | 9 393.00 | | 56 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 668 362.00 | 996 571.00 | 760 135.00 | 16 668 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157 340.00 | 517 741.00 | 1 190 975.00 | 3 157 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 330 279.00 | 1 732.00 | 320.00 | 330 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 976.00 | 1 732.00 | 320.00 | 615 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773 316.00 | 519 473.00 | 1 191 295.00 | 3 773 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 732.00 | 559 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 741.00 | 631 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 138.00 | 2 854 138.00 | | 2 854 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 290.00 | 507 290.00 | | 507 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 439.00 | 277 439.00 | | 277 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808 418.00 | 1 149 063.00 | 3 731 499.00 | 5 808 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 285 047.00 | 276 281.00 | 928 716.00 | 5 285 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 082.00 | 2 777 082.00 | | 2 777 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 732.00 | 396 732.00 | | 396 732.00 |
VB T. V. A. | 467 163.00 | 467 163.00 | | 467 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 337.00 | | | 499 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 514.00 | 432 514.00 | | 432 514.00 |
VP Divers | 1 231 842.00 | 1 231 842.00 | | 1 231 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 703.00 | 504 703.00 | | 504 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 203.00 | 704 203.00 | | 704 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 733.00 | 306 733.00 | | 306 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 903.00 | 6 322 753.00 | 150.00 | 6 322 903.00 |
VW T.V.A. | 453 026.00 | 453 026.00 | | 453 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 697 697.00 | 6 029 576.00 | 4 660 215.00 | 15 697 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450 319.00 | 627 839.00 | | 450 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 020.00 | 1 294 408.00 | | 165 020.00 |
ST Autres comptes | 1 895 857.00 | 1 924 041.00 | | 1 895 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 149.00 | 157 836.00 | | 146 149.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 723 177.00 | 1 205 293.00 | | 723 177.00 |
YT Sous‐traitance | 18 802.00 | 7 660.00 | | 18 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 156.00 | 558 600.00 | | 499 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 398.00 | 508 735.00 | | 94 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 717.00 | 1 136 574.00 | | 544 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 031.00 | 3 743 432.00 | | 1 050 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 011.00 | 942 247.00 | | 755 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 724 985.00 | 3 942 545.00 | | 2 724 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |