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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 469.00 | 51 655.00 | 1 814.00 | 53 469.00 |
AN Terrains | 1 728 509.00 | | 1 728 509.00 | 1 728 509.00 |
AP Constructions | 11 906 173.00 | 8 055 041.00 | 3 851 132.00 | 11 906 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 953.00 | 243 507.00 | 327 446.00 | 570 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 858.00 | 2 151 983.00 | 474 875.00 | 2 626 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 886 030.00 | 10 502 185.00 | 6 383 844.00 | 16 886 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 771.00 | 304 354.00 | 298 417.00 | 602 771.00 |
BZ Autres créances | 1 905 675.00 | 60 412.00 | 1 845 263.00 | 1 905 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CF Disponibilités | 9 680 756.00 | | 9 680 756.00 | 9 680 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424 498.00 | 364 766.00 | 12 059 731.00 | 12 424 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 310 528.00 | 10 866 952.00 | 18 443 576.00 | 29 310 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 492.00 | 3 063 492.00 | | 3 063 492.00 |
DH Report à nouveau | 330 544.00 | 1 843 316.00 | | 330 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 977.00 | -1 512 772.00 | | -571 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 238.00 | 6 033 215.00 | | 5 461 238.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 449 340.00 | 1 923 106.00 | | 449 340.00 |
DN Avances conditionnées | | 561 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | 449 340.00 | 2 484 106.00 | | 449 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 7 634.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 451.00 | 2 854 138.00 | | 1 340 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 136.00 | 1 742 459.00 | | 1 191 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
EA Autres dettes | 4 942 527.00 | 5 808 418.00 | | 4 942 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 024 204.00 | 5 285 047.00 | | 5 024 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 997.00 | 15 697 697.00 | | 12 532 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 576.00 | 24 215 018.00 | | 18 443 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 527.00 | | 4 619 527.00 | 4 619 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 527.00 | | 4 619 527.00 | 4 619 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 466.00 | 232 077.00 | | 153 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 515.00 | 950 000.00 | | 76 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 695 551.00 | 631 975.00 | | 1 695 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 533.00 | 1 814 052.00 | | 1 925 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786 025.00 | 837 754.00 | | 1 786 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786 025.00 | 1 809 995.00 | | 1 786 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 508.00 | 4 057.00 | | 139 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 240.00 | 7 348 771.00 | | 7 449 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 217.00 | 8 861 543.00 | | 8 021 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 977.00 | -1 512 772.00 | | -571 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 658 571.00 | 617 934.00 | | 23 658 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 68.00 | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 390 475.00 | 16 886 030.00 | | 7 390 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 112.00 | 53 469.00 | | 17 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373 244.00 | 16 832 493.00 | | 7 373 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 933.00 | 3 648.00 | | 66 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 591 450.00 | 614 286.00 | | 23 591 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 970 747.00 | 911 946.00 | 7 384 007.00 | 16 970 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 950.00 | 2 816.00 | 17 112.00 | 65 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 904 797.00 | 909 129.00 | 7 366 896.00 | 16 904 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 106.00 | | 2 034 766.00 | 2 484 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 331 691.00 | | 27 337.00 | 331 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 197.00 | | 221 785.00 | 282 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 388.00 | | 249 122.00 | 617 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 494.00 | | 2 283 888.00 | 3 101 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 695 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 451.00 | 1 340 451.00 | | 1 340 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 057.00 | 149 057.00 | | 149 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942 527.00 | 1 096 783.00 | 3 845 744.00 | 4 942 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 024 204.00 | 5 024 204.00 | | 5 024 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -327.00 | -327.00 | | -327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 033.00 | 364 033.00 | | 364 033.00 |
VB T. V. A. | 230 807.00 | 230 807.00 | | 230 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 514.00 | 432 514.00 | | 432 514.00 |
VP Divers | 827 730.00 | 827 730.00 | | 827 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 692.00 | 475 692.00 | | 475 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 951.00 | 414 951.00 | | 414 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 105.00 | 2 684 075.00 | 30.00 | 2 684 105.00 |
VW T.V.A. | 476 066.00 | 476 066.00 | | 476 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 997.00 | 8 687 254.00 | 3 845 744.00 | 12 532 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 40.00 | | 19.00 |