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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 208.00 | 56 558.00 | 8 650.00 | 65 208.00 |
AN Terrains | 1 831 641.00 | | 1 831 641.00 | 1 831 641.00 |
AP Constructions | 19 958 328.00 | 14 445 484.00 | 5 512 843.00 | 19 958 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 561.00 | 259 732.00 | 45 829.00 | 305 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 059.00 | 1 966 646.00 | 560 413.00 | 2 527 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 694 332.00 | 16 728 419.00 | 7 965 912.00 | 24 694 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 685.00 | | 222 685.00 | 222 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 472.00 | 330 279.00 | 913 193.00 | 1 243 472.00 |
BZ Autres créances | 5 310 317.00 | 282 197.00 | 5 028 120.00 | 5 310 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 366.00 | | 810 366.00 | 810 366.00 |
CF Disponibilités | 12 324 204.00 | | 12 324 204.00 | 12 324 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 089 279.00 | 612 476.00 | 19 476 803.00 | 20 089 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 783 611.00 | 17 340 895.00 | 27 442 715.00 | 44 783 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 492.00 | 3 063 492.00 | | 3 063 492.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 782.00 | 7 302 467.00 | | 2 302 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 465.00 | -4 999 685.00 | | -459 465.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 545 988.00 | 8 009 879.00 | | 7 545 988.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 813 012.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 813 012.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 057 340.00 | 2 237 742.00 | | 2 057 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 000.00 | 6 104 142.00 | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 157 340.00 | 8 341 884.00 | | 3 157 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 496.00 | 3 200 377.00 | | 3 336 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 889.00 | 76 768.00 | | 58 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 468.00 | 2 948 806.00 | | 3 212 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 884.00 | 3 790 240.00 | | 2 338 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 084.00 | 132 562.00 | | 101 084.00 |
EA Autres dettes | 2 142 749.00 | 1 355 850.00 | | 2 142 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 548 818.00 | 5 685 760.00 | | 5 548 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 739 388.00 | 17 190 364.00 | | 16 739 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 442 715.00 | 41 355 139.00 | | 27 442 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 632 505.00 | 17 190 364.00 | | 11 632 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
FG Production vendue services | 12 066 403.00 | | 12 066 403.00 | 12 066 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 145 068.00 | | 12 145 068.00 | 12 145 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 917 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 401.00 | 236 249.00 | | 96 401.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 476 357.00 | 1 726 898.00 | | 476 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911 614.00 | 765 212.00 | | 911 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | 3 061 794.00 | | 5 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 812 300.00 | | | 12 812 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 925 230.00 | 5 018 223.00 | | 7 925 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 743 437.00 | 8 080 017.00 | | 20 743 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089 414.00 | 172 519.00 | | 4 089 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315 859.00 | | | 17 315 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 572 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 405 272.00 | 13 745 300.00 | | 21 405 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 835.00 | -5 665 283.00 | | -661 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 367.00 | -47 900.00 | | 66 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 481 521.00 | 24 581 081.00 | | 34 481 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 940 986.00 | 29 580 766.00 | | 34 940 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 465.00 | -4 999 685.00 | | -459 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 116.00 | 882 343.00 | | 482 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 543 254.00 | | 2 691 361.00 | 80 543 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 198.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 658.00 | 58 299 625.00 | 24 694 332.00 | 240 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 285 668.00 | 65 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 658.00 | 53 976 760.00 | 24 628 936.00 | 240 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322 652.00 | | 28 223.00 | 4 322 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 183 216.00 | | 2 663 138.00 | 76 183 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 994 568.00 | 1 714 118.00 | 40 983 766.00 | 55 994 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 861.00 | 17 302.00 | 1 351 605.00 | 1 390 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 603 707.00 | 1 696 816.00 | 39 632 161.00 | 54 603 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 341 884.00 | 57 500.00 | 5 242 044.00 | 8 341 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 916 661.00 | | 2 916 661.00 | 2 916 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
6T Sur comptes clients | 326 003.00 | 4 719.00 | 443.00 | 326 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 785.00 | 60 412.00 | | 221 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535 503.00 | 65 131.00 | 2 984 658.00 | 3 535 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881 814.00 | 122 631.00 | 8 231 129.00 | 11 881 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 631.00 | 268 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 925 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 468.00 | 2 527 069.00 | 456 932.00 | 3 212 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 149.00 | 198 149.00 | | 198 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 268.00 | 267 566.00 | 86 468.00 | 397 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 749.00 | 2 142 749.00 | | 2 142 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 548 818.00 | 5 548 818.00 | | 5 548 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 848 435.00 | | | 848 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 037.00 | | | 395 037.00 |
VB T. V. A. | 455 262.00 | | | 455 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336 172.00 | 499 337.00 | 1 984 477.00 | 3 336 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
VP Divers | 1 274 640.00 | | | 1 274 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053 106.00 | 150 444.00 | 601 775.00 | 1 053 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263 978.00 | | | 3 263 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 991.00 | 6 726 841.00 | 150.00 | 6 726 991.00 |
VW T.V.A. | 690 363.00 | 138 078.00 | 368 190.00 | 690 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 739 388.00 | 11 632 505.00 | 3 497 842.00 | 16 739 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |