| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 610.00 | 221 325.00 | 25 284.00 | 246 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 790.00 | 224 180.00 | 35 609.00 | 259 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 872.00 | 445 506.00 | 219 366.00 | 664 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CF Disponibilités | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 642.00 | | 290 642.00 | 290 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 515.00 | 445 506.00 | 510 008.00 | 955 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
DG Autres réserves | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 375 245.00 | | | 375 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 008.00 | | | 510 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FD Production vendue biens | 745 065.00 | | 745 065.00 | 745 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 634.00 | | 751 634.00 | 751 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 176.00 | | | 788 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 339.00 | | | 767 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 228.00 | | | 630 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 817.00 | | | 476 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 908.00 | 16 975.00 | 8 376.00 | 436 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 908.00 | 16 975.00 | 8 376.00 | 436 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 160.00 | 76 779.00 | 9 381.00 | 86 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |