| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 214.00 | 240 856.00 | 15 358.00 | 256 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 293.00 | 192 931.00 | 91 362.00 | 284 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 771.00 | 433 787.00 | 264 984.00 | 698 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 256.00 | 6 027.00 | 64 229.00 | 70 256.00 |
CF Disponibilités | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 195.00 | 6 027.00 | 232 167.00 | 238 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 966.00 | 439 814.00 | 497 152.00 | 936 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
DG Autres réserves | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DH Report à nouveau | -31 332.00 | -42 025.00 | | -31 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120.00 | 10 693.00 | | -120.00 |
DL TOTAL (I) | 343 794.00 | 343 914.00 | | 343 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 611.00 | 80 577.00 | | 60 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 9 514.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 28 745.00 | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | 65 286.00 | | 64 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 358.00 | 186 082.00 | | 153 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 152.00 | 529 996.00 | | 497 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 811.00 | 125 473.00 | | 112 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 404.00 | | | 700 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 698 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 540 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 140.00 | | | 542 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 433.00 | 25 354.00 | | 408 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 433.00 | 25 354.00 | | 408 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 611.00 | 20 063.00 | 40 548.00 | 60 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 358.00 | 112 811.00 | 40 548.00 | 153 358.00 |