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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 214.00 | 235 782.00 | 20 433.00 | 256 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 926.00 | 172 651.00 | 113 274.00 | 285 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 404.00 | 408 433.00 | 291 971.00 | 700 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CF Disponibilités | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 429.00 | 408 433.00 | 529 996.00 | 938 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
DG Autres réserves | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DH Report à nouveau | -42 025.00 | | | -42 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693.00 | -42 025.00 | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 343 914.00 | 333 221.00 | | 343 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 577.00 | 9 785.00 | | 80 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | 10 041.00 | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 37 489.00 | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 286.00 | 63 327.00 | | 65 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 119 659.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 082.00 | 240 300.00 | | 186 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 996.00 | 573 521.00 | | 529 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 473.00 | 240 300.00 | | 125 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 9 785.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FD Production vendue biens | 825 040.00 | | 825 040.00 | 825 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 436.00 | | 830 436.00 | 830 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 818.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | 5 091.00 | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 753.00 | 777 003.00 | | 842 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 060.00 | 819 028.00 | | 832 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 693.00 | -42 025.00 | | 10 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 182.00 | | 17 222.00 | 683 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 918.00 | | 17 222.00 | 524 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 615.00 | 25 818.00 | | 382 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 615.00 | 25 818.00 | | 382 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 533.00 | 19 923.00 | 60 609.00 | 80 533.00 |
VI Groupe et associés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 082.00 | 125 473.00 | 60 609.00 | 186 082.00 |