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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 709.00 | 243 586.00 | 10 123.00 | 253 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 550.00 | 209 695.00 | 84 855.00 | 294 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 643.00 | 453 280.00 | 253 363.00 | 706 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 255.00 | 966.00 | 69 289.00 | 70 255.00 |
CF Disponibilités | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 961.00 | 966.00 | 239 995.00 | 240 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 604.00 | 454 246.00 | 493 358.00 | 947 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
DG Autres réserves | 115 299.00 | 99 392.00 | | 115 299.00 |
DH Report à nouveau | -31 452.00 | -31 452.00 | | -31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | 15 906.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 380 236.00 | 359 700.00 | | 380 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 345.00 | 40 548.00 | | 20 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137.00 | 8 448.00 | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 21 143.00 | | 23 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 890.00 | 65 929.00 | | 58 890.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 123.00 | 136 069.00 | | 113 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 358.00 | 495 768.00 | | 493 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 123.00 | 115 724.00 | | 113 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 749.00 | | 22 638.00 | 698 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 743.00 | 706 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 743.00 | 548 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 365.00 | | 22 638.00 | 540 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 610.00 | 19 414.00 | 14 743.00 | 448 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 610.00 | 19 414.00 | 14 743.00 | 448 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |