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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 072.00 | 242 208.00 | 13 864.00 | 256 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 293.00 | 206 402.00 | 77 891.00 | 284 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 749.00 | 448 610.00 | 250 139.00 | 698 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CF Disponibilités | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 629.00 | | 245 629.00 | 245 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 378.00 | 448 610.00 | 495 768.00 | 944 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
DG Autres réserves | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DH Report à nouveau | -31 452.00 | -31 332.00 | | -31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | -120.00 | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 359 700.00 | 343 794.00 | | 359 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 548.00 | 60 611.00 | | 40 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 8 981.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 18 957.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 64 810.00 | | 65 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 069.00 | 153 358.00 | | 136 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 768.00 | 497 152.00 | | 495 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 724.00 | 112 811.00 | | 115 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 771.00 | | 2 828.00 | 698 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 698 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 540 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 507.00 | | 2 708.00 | 540 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | 120.00 | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 787.00 | 17 673.00 | 2 850.00 | 433 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 787.00 | 17 673.00 | 2 850.00 | 433 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 548.00 | 20 204.00 | 20 345.00 | 40 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 069.00 | 115 724.00 | 20 345.00 | 136 069.00 |