| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AN Terrains | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 444 357.00 | 243 703.00 | 200 654.00 | 444 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 642.00 | 18 422.00 | 4 220.00 | 22 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 269.00 | 130 766.00 | 86 503.00 | 217 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 949.00 | 395 084.00 | 420 866.00 | 815 949.00 |
BZ Autres créances | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 217.00 | 395 084.00 | 490 133.00 | 885 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 938.00 | | | 391 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 133.00 | | | 490 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 434.00 | | 887 434.00 | 887 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 434.00 | | 887 434.00 | 887 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 919.00 | | | 895 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 457.00 | | | 813 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 844.00 | | 106 505.00 | 712 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 815 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 813 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 308.00 | | 106 505.00 | 710 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 475.00 | 50 008.00 | 3 400.00 | 348 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 282.00 | 50 008.00 | 3 400.00 | 346 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 891.00 | 31 779.00 | 131 592.00 | 262 891.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 611.00 | 69 268.00 | 343.00 | 69 611.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 938.00 | 160 826.00 | 131 592.00 | 391 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 428 904.00 | | | 428 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 616 005.00 | | | 616 005.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 246.00 | | | 474 246.00 |