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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 4 184.00 | 2 623.00 | 6 807.00 |
AN Terrains | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 580 503.00 | 374 803.00 | 205 700.00 | 580 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 289.00 | 27 727.00 | 10 562.00 | 38 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 439.00 | 298 516.00 | 160 923.00 | 459 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 585.00 | 705 230.00 | 509 356.00 | 1 214 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 380.00 | | 285 380.00 | 285 380.00 |
CF Disponibilités | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 144.00 | | 557 144.00 | 557 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 729.00 | 705 230.00 | 1 066 499.00 | 1 771 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 095.00 | | | 205 095.00 |
DL TOTAL (I) | 286 363.00 | | | 286 363.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 287.00 | | | 553 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
EA Autres dettes | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 136.00 | | | 743 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 499.00 | | | 1 066 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 788.00 | | | 268 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 509.00 | | 112 007.00 | 1 119 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 930.00 | 1 214 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 930.00 | 1 207 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 359.00 | | 111 947.00 | 1 112 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 60.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 807.00 | 116 025.00 | 16 602.00 | 605 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 3 730.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 353.00 | 112 295.00 | 16 602.00 | 605 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 287.00 | 78 938.00 | 457 546.00 | 553 287.00 |
VI Groupe et associés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
VP Divers | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 204.00 | 104 801.00 | 403.00 | 105 204.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 136.00 | 268 787.00 | 457 546.00 | 743 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
ST Autres comptes | 514 748.00 | | | 514 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YT Sous‐traitance | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 561.00 | | | 581 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |