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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 483 802.00 | 261 819.00 | 221 983.00 | 483 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 847.00 | 21 343.00 | 12 504.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 158.00 | 158 585.00 | 160 572.00 | 319 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 294.00 | 441 748.00 | 524 547.00 | 966 294.00 |
BZ Autres créances | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
CF Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 590.00 | 441 748.00 | 637 842.00 | 1 079 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
DL TOTAL (I) | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 083.00 | | | 438 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
EA Autres dettes | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 701.00 | | | 520 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 842.00 | | | 637 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 134.00 | | | 178 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 949.00 | | 178 328.00 | 815 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 984.00 | 966 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 790.00 | 965 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 413.00 | | 178 328.00 | 813 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 084.00 | 74 648.00 | 27 984.00 | 395 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 890.00 | 74 648.00 | 25 790.00 | 392 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 159.00 | 94 591.00 | 265 974.00 | 437 159.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 630.00 | 100 287.00 | 343.00 | 100 630.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 701.00 | 178 134.00 | 265 974.00 | 520 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
ST Autres comptes | 445 737.00 | | | 445 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 584 125.00 | | | 584 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 371.00 | | | 483 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |