| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 5 719.00 | 1 088.00 | 6 807.00 |
AN Terrains | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 594 283.00 | 415 168.00 | 179 115.00 | 594 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 197.00 | 32 971.00 | 30 226.00 | 63 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 359.00 | 331 802.00 | 177 557.00 | 509 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 194.00 | 785 661.00 | 517 533.00 | 1 303 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 523.00 | | 285 523.00 | 285 523.00 |
CF Disponibilités | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 968.00 | | 451 968.00 | 451 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 162.00 | 785 661.00 | 969 501.00 | 1 755 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 979.00 | | | 277 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
DL TOTAL (I) | 356 709.00 | | | 356 709.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 327.00 | | | 328 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 792.00 | | | 540 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 501.00 | | | 969 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 105.00 | | | 320 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 585.00 | | 249 840.00 | 1 214 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 231.00 | 1 303 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 231.00 | 1 295 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 375.00 | | 249 840.00 | 1 207 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 230.00 | 136 766.00 | 56 335.00 | 705 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 1 536.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 046.00 | 135 230.00 | 56 335.00 | 701 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 327.00 | 107 639.00 | 220 688.00 | 328 327.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 960.00 | 50 557.00 | 403.00 | 50 960.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 792.00 | 320 105.00 | 220 688.00 | 540 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
ST Autres comptes | 549 721.00 | | | 549 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
YT Sous‐traitance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 767.00 | | | 232 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 448.00 | | | 620 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |