| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 454.00 | 6 353.00 | 6 807.00 |
AN Terrains | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
AP Constructions | 548 102.00 | 334 090.00 | 214 012.00 | 548 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 26 987.00 | 14 634.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 491.00 | 244 277.00 | 149 215.00 | 393 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 509.00 | 605 807.00 | 513 701.00 | 1 119 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CF Disponibilités | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 833.00 | | 216 833.00 | 216 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 341.00 | 605 807.00 | 730 534.00 | 1 336 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
DL TOTAL (I) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 729.00 | | | 360 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
EA Autres dettes | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 266.00 | | | 634 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 534.00 | | | 730 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 938.00 | | | 377 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 863.00 | | 32 459.00 | 1 096 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 1 119 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 1 112 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 520.00 | | 25 652.00 | 1 096 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 238.00 | 123 383.00 | 9 813.00 | 492 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 238.00 | 122 929.00 | 9 813.00 | 492 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 729.00 | 104 401.00 | 227 386.00 | 360 729.00 |
VI Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 232.00 | 161 889.00 | 343.00 | 162 232.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 266.00 | 377 938.00 | 227 386.00 | 634 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
ST Autres comptes | 525 635.00 | | | 525 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 332.00 | | | 596 332.00 |
YT Sous‐traitance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 692.00 | | | 567 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |