| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 151.00 | 95 333.00 | 26 817.00 | 122 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 480.00 | 100 219.00 | 91 261.00 | 191 480.00 |
BT Marchandises | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 926.00 | 100 219.00 | 291 708.00 | 391 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 248 673.00 | | | 248 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 708.00 | | | 291 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FG Production vendue services | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 815.00 | | | 394 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 115.00 | | | 382 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 986.00 | | 3 494.00 | 187 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 542.00 | | 3 494.00 | 123 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 134.00 | 5 084.00 | | 95 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 134.00 | 5 084.00 | | 95 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403.00 | 11 317.00 | 11 087.00 | 22 403.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 686.00 | | | 49 686.00 |