| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 5 435.00 | 2 470.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 709.00 | 114 716.00 | 18 994.00 | 133 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 467.00 | 120 151.00 | 86 316.00 | 206 467.00 |
BT Marchandises | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 983.00 | | 171 983.00 | 171 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 449.00 | 120 151.00 | 258 298.00 | 378 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
DL TOTAL (I) | 211 687.00 | | | 211 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 298.00 | | | 258 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 643.00 | | 368 643.00 | 368 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 643.00 | | 368 643.00 | 368 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 723.00 | | | 390 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 775.00 | | | 291 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 210.00 | | 6 257.00 | 200 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 358.00 | | 6 257.00 | 135 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 718.00 | 5 433.00 | | 114 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 718.00 | 5 433.00 | | 114 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 995.00 | 1 500.00 | 11 495.00 | 12 995.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 944.00 | | | 53 944.00 |