| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 4 894.00 | 486.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 396.00 | 100 391.00 | 23 005.00 | 123 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 219.00 | 105 284.00 | 87 935.00 | 193 219.00 |
BT Marchandises | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 654.00 | 105 284.00 | 263 370.00 | 368 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 855.00 | | | -39 855.00 |
DL TOTAL (I) | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 370.00 | | | 263 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FG Production vendue services | 411 164.00 | | 411 164.00 | 411 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 449.00 | | 412 449.00 | 412 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 624.00 | | | 418 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 479.00 | | | 458 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 855.00 | | | -39 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 480.00 | | 1 740.00 | 191 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 036.00 | | 1 740.00 | 127 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 219.00 | 5 066.00 | | 100 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 219.00 | 5 066.00 | | 100 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 971.00 | 14 884.00 | 11 087.00 | 25 971.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
ST Autres comptes | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |