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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 6 039.00 | 1 866.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 234.00 | 120 321.00 | 14 913.00 | 135 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 991.00 | 126 360.00 | 81 631.00 | 207 991.00 |
BT Marchandises | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CF Disponibilités | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 102.00 | | 232 102.00 | 232 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 093.00 | 126 360.00 | 313 733.00 | 440 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DL TOTAL (I) | 270 087.00 | | | 270 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 733.00 | | | 313 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 210.00 | | 392 210.00 | 392 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 210.00 | | 392 210.00 | 392 210.00 |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 627.00 | | | 316 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 467.00 | | 1 524.00 | 206 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 615.00 | | 1 524.00 | 141 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 151.00 | 6 209.00 | | 120 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 151.00 | 6 209.00 | | 120 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 898.00 | 1 404.00 | 11 495.00 | 12 898.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
ST Autres comptes | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 256.00 | | | 56 256.00 |