| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 5 091.00 | 288.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 978.00 | 109 626.00 | 20 352.00 | 129 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 210.00 | 114 718.00 | 85 492.00 | 200 210.00 |
BT Marchandises | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 623.00 | 114 718.00 | 174 905.00 | 289 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 468.00 | 200 434.00 | | 128 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 114.00 | -71 965.00 | | -24 114.00 |
DL TOTAL (I) | 112 740.00 | 136 853.00 | | 112 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 9 939.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 525.00 | 61 684.00 | | 55 525.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 1 520.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 166.00 | 73 144.00 | | 62 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 905.00 | 209 997.00 | | 174 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 166.00 | 73 144.00 | | 62 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 905.00 | 449 174.00 | | 394 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 018.00 | 521 139.00 | | 419 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 114.00 | -71 965.00 | | -24 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 982.00 | | 2 228.00 | 197 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 538.00 | | 1 820.00 | 133 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | 408.00 | 11 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 942.00 | 4 776.00 | | 109 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 942.00 | 4 776.00 | | 109 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793.00 | 1 299.00 | 11 495.00 | 12 793.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 079.00 | | | 51 079.00 |