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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 636.00 | 247 047.00 | 60 589.00 | 307 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 855.00 | 247 947.00 | 61 908.00 | 309 855.00 |
060 Stock marchandises | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
084 Disponibilités | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
110 Total général Actif | 397 914.00 | 247 947.00 | 149 968.00 | 397 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 006.00 | 26 157.00 | | 28 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 653.00 | 124 664.00 | | 144 653.00 |
230 Autres produits | 5 463.00 | 3 256.00 | | 5 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 123.00 | 154 077.00 | | 178 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 871.00 | 17 386.00 | | 20 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 859.00 | -5 257.00 | | -1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 66 711.00 | 68 821.00 | | 66 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 3 709.00 | | 5 101.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 179.00 | 26 840.00 | | 60 179.00 |
252 Charges sociales | 14 206.00 | 8 179.00 | | 14 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 086.00 | 19 363.00 | | 22 086.00 |
256 Dotations aux provisions | | 399.00 | | |
262 Autres charges | 524.00 | 4 849.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 820.00 | 144 289.00 | | 187 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 697.00 | 9 788.00 | | -9 697.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 347.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | 2 277.00 | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 739.00 | 7 859.00 | | -14 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 082.00 | | | 286 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 399.00 | | | 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |