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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 391.00 | 265 543.00 | 66 847.00 | 332 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 622.00 | 268 393.00 | 68 229.00 | 336 622.00 |
060 Stock marchandises | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
084 Disponibilités | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
110 Total général Actif | 423 546.00 | 268 393.00 | 155 153.00 | 423 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 782.00 | 31 209.00 | | 31 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 767.00 | 174 088.00 | | 174 767.00 |
230 Autres produits | 3 227.00 | 3 883.00 | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 776.00 | 209 180.00 | | 209 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 960.00 | 13 693.00 | | 15 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | 3 313.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 48 119.00 | 66 127.00 | | 48 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | 6 673.00 | | 6 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 277.00 | 76 502.00 | | 82 277.00 |
252 Charges sociales | 20 506.00 | 21 240.00 | | 20 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 751.00 | 19 480.00 | | 22 751.00 |
262 Autres charges | 5 840.00 | 148.00 | | 5 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 773.00 | 207 175.00 | | 202 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 004.00 | 2 005.00 | | 7 004.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 779.00 | 3 747.00 | | 4 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 716.00 | 18 216.00 | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 1 092.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 308.00 | | | 330 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |