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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 664.00 | 271 855.00 | 52 809.00 | 324 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 928.00 | 274 705.00 | 54 223.00 | 328 928.00 |
060 Stock marchandises | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
110 Total général Actif | 435 893.00 | 274 705.00 | 161 187.00 | 435 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 146.00 | 31 782.00 | | 25 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 155.00 | 174 767.00 | | 182 155.00 |
230 Autres produits | 2 933.00 | 3 227.00 | | 2 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 235.00 | 209 776.00 | | 210 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 578.00 | 15 960.00 | | 17 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 514.00 | 495.00 | | -4 514.00 |
242 Autres charges externes. | 50 000.00 | 48 119.00 | | 50 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | 6 824.00 | | 8 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 856.00 | 82 277.00 | | 85 856.00 |
252 Charges sociales | 24 976.00 | 20 506.00 | | 24 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 846.00 | 22 751.00 | | 20 846.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 840.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 037.00 | 202 773.00 | | 203 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 198.00 | 7 004.00 | | 7 198.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 3 379.00 | 4 779.00 | | 3 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 671.00 | 1 716.00 | | 3 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210.00 | 560.00 | | 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 622.00 | | | 336 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |