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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 578.00 | 1 929.00 | 7 649.00 | 9 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 235.00 | 296 395.00 | 222 841.00 | 519 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 252.00 | 298 324.00 | 231 929.00 | 530 252.00 |
060 Stock marchandises | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
072 Créances – Autres | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
084 Disponibilités | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
110 Total général Actif | 628 630.00 | 298 324.00 | 330 306.00 | 628 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 909.00 | 25 146.00 | | 6 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 006.00 | 182 155.00 | | 88 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
230 Autres produits | 14 084.00 | 2 933.00 | | 14 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 112.00 | 210 235.00 | | 196 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 181.00 | 17 578.00 | | -7 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 700.00 | -4 514.00 | | 10 700.00 |
242 Autres charges externes. | 175 618.00 | 50 000.00 | | 175 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 228.00 | 8 293.00 | | 25 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 824.00 | 85 856.00 | | 104 824.00 |
252 Charges sociales | 20 273.00 | 24 976.00 | | 20 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 026.00 | 20 846.00 | | 68 026.00 |
262 Autres charges | 17 200.00 | 2.00 | | 17 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 687.00 | 203 037.00 | | 414 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218 575.00 | 7 198.00 | | -218 575.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
294 Charges financières | 7 902.00 | 3 379.00 | | 7 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 958.00 | 3 671.00 | | 18 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193 008.00 | 210.00 | | -193 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 928.00 | | | 328 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 443.00 | | | 12 443.00 |