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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 109.00 | 258 353.00 | 67 755.00 | 326 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 308.00 | 259 779.00 | 70 530.00 | 330 308.00 |
060 Stock marchandises | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
072 Créances – Autres | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
084 Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
110 Total général Actif | 415 926.00 | 259 779.00 | 156 147.00 | 415 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 209.00 | 28 006.00 | | 31 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 088.00 | 144 653.00 | | 174 088.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | 5 463.00 | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 180.00 | 178 123.00 | | 209 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 693.00 | 20 871.00 | | 13 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 313.00 | -1 859.00 | | 3 313.00 |
242 Autres charges externes. | 66 127.00 | 66 711.00 | | 66 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 5 101.00 | | 6 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 502.00 | 60 179.00 | | 76 502.00 |
252 Charges sociales | 21 240.00 | 14 206.00 | | 21 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 480.00 | 22 086.00 | | 19 480.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 524.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 175.00 | 187 820.00 | | 207 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 005.00 | -9 697.00 | | 2 005.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 140.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 3 747.00 | 2 885.00 | | 3 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 216.00 | 2 297.00 | | 18 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 092.00 | -14 739.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 855.00 | | | 309 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |