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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 20 118.00 | 3 797.00 | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
AP Constructions | 44 739.00 | 25 866.00 | 18 872.00 | 44 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 917.00 | 59 997.00 | 112 920.00 | 172 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 990.00 | 105 982.00 | 192 007.00 | 297 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 951.00 | 11 345.00 | 68 606.00 | 79 951.00 |
BZ Autres créances | 662 431.00 | | 662 431.00 | 662 431.00 |
CF Disponibilités | 246 439.00 | | 246 439.00 | 246 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 985.00 | 11 345.00 | 987 640.00 | 998 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 975.00 | 117 327.00 | 1 179 647.00 | 1 296 975.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589.00 | | | -46 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 453.00 | | | 625 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
EA Autres dettes | 329 416.00 | | | 329 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 347.00 | | | 1 166 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647.00 | | | 1 179 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 953.00 | | | 1 085 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FD Production vendue biens | -14 893.00 | | -14 893.00 | -14 893.00 |
FG Production vendue services | 3 742 851.00 | | 3 742 851.00 | 3 742 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 342.00 | | 3 729 342.00 | 3 729 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267.00 | | | 3 790 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 856.00 | | | 3 836 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 589.00 | | | -46 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 576.00 | | 112 212.00 | 192 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 51 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 666.00 | 132.00 | 297 990.00 | 6 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | 217 657.00 | 6 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 634.00 | | 3 504.00 | 25 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 834.00 | | 107 488.00 | 116 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 107.00 | | 1 219.00 | 50 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799.00 | 25 183.00 | | 80 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558.00 | 3 560.00 | | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240.00 | 21 623.00 | | 64 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 10 881.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 10 881.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 10 881.00 | | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 453.00 | 625 453.00 | | 625 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 416.00 | 329 416.00 | | 329 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
UX Autres créances clients | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VC Groupe et associés | 279 777.00 | | | 279 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506.00 | 20 112.00 | 63 447.00 | 100 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 652.00 | | | 342 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 231.00 | 752 545.00 | 19 685.00 | 772 231.00 |
VW T.V.A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 347.00 | 1 085 953.00 | 63 447.00 | 1 166 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
ST Autres comptes | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021 173.00 | | | 3 021 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 319 677.00 | | | 3 319 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |