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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 22 938.00 | 978.00 | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 44 739.00 | 30 340.00 | 14 398.00 | 44 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 662.00 | 81 813.00 | 94 849.00 | 176 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 410.00 | 135 091.00 | 194 318.00 | 329 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 062.00 | 11 345.00 | 32 717.00 | 44 062.00 |
BZ Autres créances | 677 678.00 | | 677 678.00 | 677 678.00 |
CF Disponibilités | 261 947.00 | | 261 947.00 | 261 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 142.00 | 11 345.00 | 977 797.00 | 989 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 552.00 | 146 437.00 | 1 172 115.00 | 1 318 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
DH Report à nouveau | -46 589.00 | | | -46 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 868.00 | | | 704 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
EA Autres dettes | 246 277.00 | | | 246 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 020.00 | | | 1 142 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 115.00 | | | 1 172 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 086.00 | | | 1 080 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 990.00 | | 31 438.00 | 297 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 53 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 329 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 138.00 | | 1 634.00 | 29 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 657.00 | | 27 585.00 | 217 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 194.00 | | 2 219.00 | 51 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 982.00 | 29 109.00 | | 105 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | 2 819.00 | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 863.00 | 26 289.00 | | 85 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 868.00 | 704 868.00 | | 704 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 277.00 | 246 277.00 | | 246 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VC Groupe et associés | 403 770.00 | | | 403 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 430.00 | 18 496.00 | 60 616.00 | 80 430.00 |
VI Groupe et associés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 398.00 | | | 229 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 081.00 | 749 081.00 | | 749 081.00 |
VW T.V.A. | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 020.00 | 1 080 086.00 | 60 616.00 | 1 142 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
ST Autres comptes | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 089 952.00 | | | 3 089 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 368 884.00 | | | 3 368 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |