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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 234.00 | 25 320.00 | 4 913.00 | 30 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 44 739.00 | 39 288.00 | 5 450.00 | 44 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 625.00 | 115 545.00 | 97 080.00 | 212 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 484.00 | 180 154.00 | 247 329.00 | 427 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 892.00 | 9 615.00 | 255 277.00 | 264 892.00 |
BZ Autres créances | 755 325.00 | | 755 325.00 | 755 325.00 |
CF Disponibilités | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 255.00 | 9 615.00 | 1 396 640.00 | 1 406 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 739.00 | 189 769.00 | 1 643 970.00 | 1 833 739.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DH Report à nouveau | -29 395.00 | | | -29 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 407.00 | | | 850 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
EA Autres dettes | 519 212.00 | | | 519 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 291.00 | | | 1 592 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 970.00 | | | 1 643 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 291.00 | | | 1 592 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 945.00 | | 102 550.00 | 329 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 427 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 336 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 283.00 | | 5 807.00 | 31 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 242.00 | | 96 628.00 | 245 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 419.00 | | 114.00 | 53 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 827.00 | 25 556.00 | 5 229.00 | 159 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 702.00 | 2 428.00 | 809.00 | 23 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125.00 | 23 128.00 | 4 420.00 | 136 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 345.00 | | 1 730.00 | 11 345.00 |
6T Sur comptes clients | 11 345.00 | | 1 730.00 | 11 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 345.00 | | 1 730.00 | 11 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 407.00 | 850 407.00 | | 850 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 212.00 | 519 212.00 | | 519 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 253 997.00 | 253 997.00 | | 253 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VC Groupe et associés | 309 802.00 | 309 802.00 | | 309 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VI Groupe et associés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 045.00 | 386 045.00 | | 386 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 750.00 | 1 046 750.00 | | 1 046 750.00 |
VW T.V.A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 291.00 | 1 592 291.00 | | 1 592 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
ST Autres comptes | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195 707.00 | | | 3 195 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
ZE Dividendes | -377.00 | | | -377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 501 052.00 | | | 3 501 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |