| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 575.00 | 39 055.00 | 16 519.00 | 55 575.00 |
AH Fonds commercial | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 822.00 | 194 181.00 | 89 641.00 | 283 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 038.00 | 277 975.00 | 187 062.00 | 465 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 626.00 | | 328 626.00 | 328 626.00 |
BZ Autres créances | 244 728.00 | | 244 728.00 | 244 728.00 |
CF Disponibilités | 937 107.00 | | 937 107.00 | 937 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 369.00 | | 1 578 369.00 | 1 578 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 407.00 | 277 975.00 | 1 765 431.00 | 2 043 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DH Report à nouveau | -503 667.00 | | | -503 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 693.00 | | | 273 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | -152 298.00 | | | -152 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 794.00 | | | 244 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
EA Autres dettes | 1 342 525.00 | | | 1 342 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 729.00 | | | 1 917 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 431.00 | | | 1 765 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 729.00 | | | 1 917 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 588.00 | | 16 018.00 | 386 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 946.00 | | 615.00 | 327 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 642.00 | | 15 403.00 | 58 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 240.00 | 25 679.00 | | 213 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 240.00 | 25 679.00 | | 213 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 795.00 | 244 795.00 | | 244 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 525.00 | 1 342 525.00 | | 1 342 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UX Autres créances clients | 328 626.00 | 328 626.00 | | 328 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VB T. V. A. | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VC Groupe et associés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 318.00 | 201 318.00 | | 201 318.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 591.00 | 683 591.00 | | 683 591.00 |
VW T.V.A. | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 731.00 | 1 917 731.00 | | 1 917 731.00 |