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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 427.00 | 23 702.00 | 724.00 | 24 427.00 |
AH Fonds commercial | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 44 739.00 | 34 814.00 | 9 924.00 | 44 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 662.00 | 101 310.00 | 75 351.00 | 176 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 945.00 | 159 827.00 | 170 117.00 | 329 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 278.00 | 11 345.00 | 177 933.00 | 189 278.00 |
BZ Autres créances | 858 448.00 | | 858 448.00 | 858 448.00 |
CF Disponibilités | 320 345.00 | | 320 345.00 | 320 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 933.00 | 11 345.00 | 1 361 588.00 | 1 372 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 878.00 | 171 172.00 | 1 531 705.00 | 1 702 878.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
DH Report à nouveau | -29 395.00 | | | -29 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 341.00 | | | 629 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
EA Autres dettes | 677 230.00 | | | 677 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 955.00 | | | 1 504 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 705.00 | | | 1 531 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 706.00 | | | 1 457 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 410.00 | | 1 332.00 | 329 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 329 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 772.00 | | 1 308.00 | 30 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 395.00 | | 24.00 | 53 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 091.00 | 25 533.00 | 798.00 | 135 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 1 562.00 | 798.00 | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 153.00 | 23 971.00 | | 112 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 341.00 | 629 341.00 | | 629 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 230.00 | 677 230.00 | | 677 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UX Autres créances clients | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VC Groupe et associés | 414 204.00 | | | 414 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 944.00 | 14 695.00 | 47 249.00 | 61 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VP Divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 973.00 | | | 389 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 498.00 | 1 074 498.00 | | 1 074 498.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 955.00 | 1 457 706.00 | 47 249.00 | 1 504 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
ST Autres comptes | 148 631.00 | | | 148 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 083 504.00 | | | 3 083 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 396 891.00 | | | 3 396 891.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |