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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 12 813.00 | 7 254.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 274.00 | 74 006.00 | 16 269.00 | 90 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 040.00 | 86 818.00 | 24 222.00 | 111 040.00 |
BT Marchandises | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 158.00 | 4 195.00 | 665 963.00 | 670 158.00 |
BZ Autres créances | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CF Disponibilités | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 520.00 | 4 195.00 | 820 325.00 | 824 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 561.00 | 91 013.00 | 844 548.00 | 935 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 211 915.00 | | | 211 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DL TOTAL (I) | 277 253.00 | | | 277 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
EA Autres dettes | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 295.00 | | | 567 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 548.00 | | | 844 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 295.00 | | | 567 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 608.00 | | 1 876 608.00 | 1 876 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 608.00 | | 1 876 608.00 | 1 876 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 608.00 | | | 1 891 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 850.00 | | | 1 834 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 068.00 | | 5 543.00 | 107 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 111 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 110 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 068.00 | | 4 843.00 | 107 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 902.00 | 19 487.00 | 1 570.00 | 68 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 902.00 | 19 487.00 | 1 570.00 | 68 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 652 456.00 | | | 652 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VB T. V. A. | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VP Divers | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 637.00 | 713 235.00 | 18 402.00 | 731 637.00 |
VW T.V.A. | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 295.00 | 567 295.00 | | 567 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
ST Autres comptes | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 449 153.00 | | | 449 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 484.00 | | | 339 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 314.00 | | | 234 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 744.00 | | | 774 744.00 |