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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 8 232.00 | 10 367.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637.00 | 30 281.00 | 11 355.00 | 41 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 676.00 | 69 219.00 | 41 457.00 | 110 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 313.00 | 107 733.00 | 98 579.00 | 206 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BT Marchandises | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 303.00 | 2 927.00 | 636 376.00 | 639 303.00 |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 947.00 | 2 927.00 | 788 020.00 | 790 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 261.00 | 110 660.00 | 886 600.00 | 997 261.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 565.00 | 118 617.00 | | 103 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | | 259 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | -274 131.00 | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 134 161.00 | 115 031.00 | | 134 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 854.00 | 284 345.00 | | 295 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 97.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 533.00 | 257 393.00 | | 242 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 650.00 | 265 755.00 | | 210 650.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 445.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 439.00 | 808 036.00 | | 752 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 600.00 | 923 068.00 | | 886 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 673.00 | 21 002.00 | 4 942.00 | 91 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 2 735.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 175.00 | 18 267.00 | 4 942.00 | 86 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 534.00 | 242 534.00 | | 242 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 651.00 | 211 739.00 | | 210 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 855.00 | 65 888.00 | 229 967.00 | 295 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 134.00 | 676 182.00 | | 675 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 433.00 | 676 182.00 | 35 299.00 | 710 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 439.00 | 523 560.00 | 229 967.00 | 752 439.00 |