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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925.00 | 20 517.00 | 5 407.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 820.00 | 43 419.00 | 39 400.00 | 82 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 027.00 | 63 937.00 | 60 090.00 | 124 027.00 |
BT Marchandises | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 051.00 | 2 927.00 | 510 124.00 | 513 051.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CF Disponibilités | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 847.00 | 2 927.00 | 696 920.00 | 699 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 874.00 | 66 864.00 | 757 010.00 | 823 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 289 749.00 | 283 005.00 | | 289 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | 6 744.00 | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 319 459.00 | 298 329.00 | | 319 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 018.00 | 58 889.00 | | 23 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 003.00 | 174 736.00 | | 289 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 078.00 | 71 060.00 | | 123 078.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 1 172.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 551.00 | 307 055.00 | | 437 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 010.00 | 605 384.00 | | 757 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 750.00 | | 34 458.00 | 127 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 180.00 | 124 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 180.00 | 108 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 668.00 | | 34 258.00 | 112 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 200.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 586.00 | 8 531.00 | 38 180.00 | 93 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | 8 531.00 | 38 180.00 | 93 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 019.00 | 5 805.00 | 17 214.00 | 23 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 441.00 | 566 441.00 | | 566 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 723.00 | 566 441.00 | 15 282.00 | 581 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551.00 | 420 337.00 | 17 214.00 | 437 551.00 |