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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 388.00 | 17 265.00 | 5 124.00 | 22 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 704.00 | 88 255.00 | 19 449.00 | 107 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 174.00 | 105 520.00 | 39 654.00 | 145 174.00 |
BT Marchandises | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 912.00 | | 432 912.00 | 432 912.00 |
BZ Autres créances | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CF Disponibilités | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 384.00 | | 583 384.00 | 583 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 558.00 | 105 520.00 | 623 038.00 | 728 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 277 887.00 | | | 277 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 291 585.00 | | | 291 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 453.00 | | | 331 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 038.00 | | | 623 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 453.00 | | | 331 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 558.00 | | 6 616.00 | 138 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 476.00 | | 6 616.00 | 123 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 765.00 | 6 755.00 | | 98 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 765.00 | 6 755.00 | | 98 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 432 912.00 | | | 432 912.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VP Divers | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 187.00 | 485 105.00 | 15 082.00 | 500 187.00 |
VW T.V.A. | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 453.00 | 331 453.00 | | 331 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
ST Autres comptes | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 356 907.00 | | | 356 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 872.00 | | | 249 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 148.00 | | | 667 148.00 |