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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 5 497.00 | 4 702.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 134.00 | 27 458.00 | 14 677.00 | 42 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 145.00 | 58 716.00 | 52 427.00 | 111 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BF Prêts | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 929.00 | 91 672.00 | 108 256.00 | 199 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BT Marchandises | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 222.00 | 2 927.00 | 563 295.00 | 566 222.00 |
BZ Autres créances | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
CF Disponibilités | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 738.00 | 2 927.00 | 814 811.00 | 817 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 667.00 | 94 599.00 | 923 068.00 | 1 017 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 686.00 | 7 800.00 | | 10 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 259 079.00 | 289 749.00 | | 259 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 131.00 | 21 129.00 | | -274 131.00 |
DL TOTAL (I) | 115 031.00 | 319 459.00 | | 115 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 345.00 | 23 018.00 | | 284 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 195.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 393.00 | 289 003.00 | | 257 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 755.00 | 123 078.00 | | 265 755.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 1 254.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 036.00 | 437 551.00 | | 808 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 068.00 | 757 010.00 | | 923 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 937.00 | 33 812.00 | 6 076.00 | 63 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 858.00 | 1 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 937.00 | 26 954.00 | 4 716.00 | 63 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 394.00 | 257 394.00 | | 257 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 755.00 | 265 755.00 | | 265 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 345.00 | 260 089.00 | 24 256.00 | 284 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 754.00 | 660 754.00 | | 660 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 854.00 | 660 754.00 | 34 099.00 | 694 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 037.00 | 783 781.00 | 24 256.00 | 808 037.00 |