| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 85 179.00 | 6 099.00 | 79 080.00 | 85 179.00 |
AP Constructions | 1 148 759.00 | 682 915.00 | 465 844.00 | 1 148 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 966.00 | 1 587 694.00 | 1 295 272.00 | 2 882 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 153.00 | 389 013.00 | 134 140.00 | 523 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 442.00 | 2 666 222.00 | 2 435 220.00 | 5 101 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 166.00 | 74 689.00 | 457 477.00 | 532 166.00 |
BZ Autres créances | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CF Disponibilités | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 783.00 | 74 689.00 | 702 094.00 | 776 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 225.00 | 2 740 911.00 | 3 137 314.00 | 5 878 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
CU Autres participations | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 500.00 | 576 500.00 | | 576 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 256.00 | 25 982.00 | | 26 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DH Report à nouveau | 354 044.00 | 348 833.00 | | 354 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 854.00 | 5 485.00 | | 33 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 661.00 | 62 354.00 | | 55 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 046.00 | 1 279 885.00 | | 1 307 046.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 217.00 | 1 029 826.00 | | 1 128 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 490.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250.00 | 825 167.00 | | 527 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 027.00 | 117 863.00 | | 116 027.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 86 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 268.00 | 2 059 346.00 | | 1 807 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 314.00 | 3 362 231.00 | | 3 137 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 149.00 | 1 444 853.00 | | 1 252 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 136.00 | 200 791.00 | | 297 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 646.00 | 2 389 461.00 | 3 499 107.00 | 1 109 646.00 |
FG Production vendue services | 613 163.00 | | 613 163.00 | 613 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 809.00 | 2 389 461.00 | 4 112 270.00 | 1 722 809.00 |
FM Production stockée | | | -18 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 106.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 905.00 | 10 853.00 | | 18 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 493.00 | 4 323.00 | | 23 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 493.00 | 5 024.00 | | 23 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 11 778.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | 11 778.00 | | 20 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -6 754.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 944.00 | 4 505 623.00 | | 4 162 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 090.00 | 4 500 138.00 | | 4 129 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 854.00 | 5 485.00 | | 33 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 93 861.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 953.00 | | 360 740.00 | 4 918 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 495.00 | 210 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 253.00 | 5 101 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 758.00 | 4 640 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 260.00 | | 333 554.00 | 4 478 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 194.00 | | 27 186.00 | 190 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 770.00 | 329 106.00 | 151 654.00 | 2 488 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 270.00 | 329 106.00 | 151 654.00 | 2 488 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
6T Sur comptes clients | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 649.00 | | 14 960.00 | 89 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 649.00 | | 14 960.00 | 112 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 250.00 | 527 250.00 | | 527 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
UX Autres créances clients | 532 166.00 | | | 532 166.00 |
VB T. V. A. | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 331.00 | 298 331.00 | | 298 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 887.00 | 274 768.00 | 555 119.00 | 829 887.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VP Divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 862.00 | 921 862.00 | | 921 862.00 |
VW T.V.A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 268.00 | 1 252 149.00 | 555 119.00 | 1 807 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 440.00 | 37 300.00 | | 44 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 125.00 | 57 085.00 | | 52 125.00 |
ST Autres comptes | 1 581 510.00 | 1 756 072.00 | | 1 581 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 223.00 | 295 164.00 | | 282 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 129.00 | 130 558.00 | | 219 129.00 |
YT Sous‐traitance | 398 131.00 | 457 948.00 | | 398 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 322.00 | 59 992.00 | | 137 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 228.00 | 77 646.00 | | 80 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 947.00 | 25 861.00 | | 25 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 387.00 | 63 161.00 | | 70 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 788.00 | 376 090.00 | | 319 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 286.00 | 565 552.00 | | 498 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 531 538.00 | 2 703 907.00 | | 2 531 538.00 |