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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 5 239.00 | 2 997.00 | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 110 648.00 | 21 889.00 | 88 759.00 | 110 648.00 |
AP Constructions | 1 282 486.00 | 891 536.00 | 390 951.00 | 1 282 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776 616.00 | 2 138 846.00 | 1 637 769.00 | 3 776 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 876.00 | 493 036.00 | 111 839.00 | 604 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 301.00 | | 142 301.00 | 142 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 544.00 | 3 551 911.00 | 2 714 633.00 | 6 266 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 604.00 | | 978 604.00 | 978 604.00 |
BZ Autres créances | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 431.00 | | 1 336 431.00 | 1 336 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 975.00 | 3 551 911.00 | 4 051 064.00 | 7 602 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
CU Autres participations | 66 382.00 | 1 365.00 | 65 017.00 | 66 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 500.00 | 576 500.00 | | 576 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 338.00 | 30 071.00 | | 32 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DH Report à nouveau | 469 589.00 | 426 522.00 | | 469 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 618.00 | 45 335.00 | | 253 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 582.00 | 42 275.00 | | 35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 359.00 | 1 381 434.00 | | 1 628 359.00 |
DP Provisions pour risques | 33 583.00 | 65 662.00 | | 33 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 583.00 | 65 662.00 | | 33 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 392.00 | 1 218 279.00 | | 952 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 786.00 | 917 877.00 | | 1 023 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 674.00 | 161 425.00 | | 256 674.00 |
EA Autres dettes | 128 495.00 | 377 322.00 | | 128 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 122.00 | 2 702 677.00 | | 2 389 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 064.00 | 4 149 773.00 | | 4 051 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 163.00 | 2 156 752.00 | | 1 908 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 511.00 | 327 085.00 | | 50 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 005.00 | 13 050.00 | 173 970.00 | 6 096 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 208 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 606.00 | 12 875.00 | 6 266 544.00 | 3 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 7 875.00 | 5 799 625.00 | 3 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 236.00 | | | 258 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654 435.00 | | 156 672.00 | 5 654 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 335.00 | 13 050.00 | 17 299.00 | 183 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 476.00 | 375 473.00 | 36 402.00 | 3 211 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 2 745.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 982.00 | 372 727.00 | 36 402.00 | 3 208 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 662.00 | | 32 079.00 | 65 662.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 78.00 | 78.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 78.00 | 78.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 027.00 | 78.00 | 32 157.00 | 67 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 32 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 786.00 | 1 023 786.00 | | 1 023 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
UX Autres créances clients | 978 604.00 | 978 604.00 | | 978 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 156 468.00 | 156 468.00 | | 156 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 352.00 | 420 393.00 | 415 297.00 | 901 352.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 585.00 | | | 302 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 040.00 | 1 465 040.00 | | 1 465 040.00 |
VW T.V.A. | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 122.00 | 1 908 163.00 | 415 297.00 | 2 389 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 447.00 | 60 715.00 | | 59 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 081.00 | 24 385.00 | | 21 081.00 |
ST Autres comptes | 1 862 883.00 | 1 896 203.00 | | 1 862 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 256.00 | 364 670.00 | | 307 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 979.00 | 110 817.00 | | 286 979.00 |
YT Sous‐traitance | 338 411.00 | 271 932.00 | | 338 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 884.00 | 148 494.00 | | 138 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 060.00 | 73 183.00 | | 63 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 305.00 | 30 301.00 | | 28 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 752.00 | 91 016.00 | | 87 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 692.00 | 418 937.00 | | 449 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 071.00 | 574 598.00 | | 565 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 731 574.00 | 2 778 867.00 | | 2 731 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |