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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 2 494.00 | 5 742.00 | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 110 648.00 | 16 357.00 | 94 291.00 | 110 648.00 |
AP Constructions | 1 271 286.00 | 822 142.00 | 449 145.00 | 1 271 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659 465.00 | 1 908 722.00 | 1 750 743.00 | 3 659 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 430.00 | 461 762.00 | 122 668.00 | 584 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 005.00 | 3 212 841.00 | 2 883 165.00 | 6 096 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 094.00 | | 581 094.00 | 581 094.00 |
BZ Autres créances | 624 516.00 | | 624 516.00 | 624 516.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 608.00 | | 1 266 608.00 | 1 266 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 614.00 | 3 212 841.00 | 4 149 773.00 | 7 362 614.00 |
CU Autres participations | 49 083.00 | 1 365.00 | 47 718.00 | 49 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 500.00 | 576 500.00 | | 576 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 071.00 | 27 949.00 | | 30 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DH Report à nouveau | 426 522.00 | 386 205.00 | | 426 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 335.00 | 42 439.00 | | 45 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 275.00 | 48 968.00 | | 42 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 434.00 | 1 342 792.00 | | 1 381 434.00 |
DP Provisions pour risques | 65 662.00 | 90 728.00 | | 65 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 662.00 | 90 728.00 | | 65 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 279.00 | 909 087.00 | | 1 218 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 877.00 | 772 779.00 | | 917 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 425.00 | 212 823.00 | | 161 425.00 |
EA Autres dettes | 377 322.00 | 165 062.00 | | 377 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 677.00 | 2 087 526.00 | | 2 702 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 773.00 | 3 521 046.00 | | 4 149 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 752.00 | 1 720 732.00 | | 2 156 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 085.00 | | | 327 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 181.00 | | 951 129.00 | 5 370 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 498.00 | 183 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 305.00 | 6 096 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 258 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 306.00 | 5 654 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | 8 236.00 | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 458.00 | | 898 283.00 | 4 927 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 222.00 | | 44 611.00 | 192 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 603.00 | 360 457.00 | 50 584.00 | 2 901 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2 494.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 103.00 | 357 963.00 | 50 084.00 | 2 901 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 728.00 | 14 934.00 | 40 000.00 | 90 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 093.00 | 14 934.00 | 40 000.00 | 92 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 934.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 877.00 | 917 877.00 | | 917 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 322.00 | 377 322.00 | | 377 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
UX Autres créances clients | 581 094.00 | 581 094.00 | | 581 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 141.00 | 328 141.00 | | 328 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 138.00 | 344 213.00 | 478 254.00 | 890 138.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 200.00 | | | 587 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 191.00 | | | 284 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 313.00 | 1 216 062.00 | 134 251.00 | 1 350 313.00 |
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 677.00 | 2 156 752.00 | 478 254.00 | 2 702 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 715.00 | 45 328.00 | | 60 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 385.00 | 35 193.00 | | 24 385.00 |
ST Autres comptes | 1 896 203.00 | 1 617 349.00 | | 1 896 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 670.00 | 307 716.00 | | 364 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 817.00 | 172 933.00 | | 110 817.00 |
YT Sous‐traitance | 271 932.00 | 238 421.00 | | 271 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 494.00 | 92 353.00 | | 148 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 183.00 | 80 097.00 | | 73 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 301.00 | 26 244.00 | | 30 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 016.00 | 71 572.00 | | 91 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 937.00 | 336 666.00 | | 418 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 598.00 | 484 352.00 | | 574 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 778 867.00 | 2 371 129.00 | | 2 778 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |