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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 104 918.00 | 11 023.00 | 93 895.00 | 104 918.00 |
AP Constructions | 1 158 027.00 | 750 318.00 | 407 709.00 | 1 158 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 720.00 | 1 711 829.00 | 1 357 891.00 | 3 069 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 840.00 | 427 933.00 | 150 907.00 | 578 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 315.00 | | 147 315.00 | 147 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 181.00 | 2 902 968.00 | 2 467 212.00 | 5 370 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 282.00 | | 654 282.00 | 654 282.00 |
BZ Autres créances | 330 465.00 | | 330 465.00 | 330 465.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 833.00 | | 1 053 833.00 | 1 053 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 014.00 | 2 902 968.00 | 3 521 046.00 | 6 424 014.00 |
CU Autres participations | 44 907.00 | 1 365.00 | 43 542.00 | 44 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 500.00 | 576 500.00 | | 576 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 949.00 | 26 256.00 | | 27 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DH Report à nouveau | 386 205.00 | 354 044.00 | | 386 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 33 854.00 | | 42 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 968.00 | 55 661.00 | | 48 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 792.00 | 1 307 046.00 | | 1 342 792.00 |
DP Provisions pour risques | 90 728.00 | 23 000.00 | | 90 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 728.00 | 23 000.00 | | 90 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 087.00 | 1 128 217.00 | | 909 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 779.00 | 527 250.00 | | 772 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 823.00 | 116 027.00 | | 212 823.00 |
EA Autres dettes | 165 062.00 | 8 000.00 | | 165 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 526.00 | 1 807 268.00 | | 2 087 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 046.00 | 3 137 314.00 | | 3 521 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 732.00 | 1 252 149.00 | | 1 720 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 251.00 | 297 136.00 | | 321 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 598.00 | 2 074 946.00 | 3 389 544.00 | 1 314 598.00 |
FG Production vendue services | 924 964.00 | | 924 964.00 | 924 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 561.00 | 2 074 946.00 | 4 314 507.00 | 2 239 561.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 426.00 | 18 905.00 | | 63 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 193.00 | 23 493.00 | | 17 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 193.00 | 23 493.00 | | 17 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 109.00 | 210.00 | | 120 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | 20 599.00 | | 8 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 223.00 | 20 809.00 | | 196 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 030.00 | 2 684.00 | | -179 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 758.00 | 4 162 944.00 | | 4 509 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 320.00 | 4 129 090.00 | | 4 467 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 33 854.00 | | 42 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 995.00 | 88 070.00 | | 97 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 447.00 | | 405 494.00 | 5 101 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 078.00 | 192 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 762.00 | 5 370 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 683.00 | 4 927 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 056.00 | | 405 085.00 | 4 640 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 891.00 | | 410.00 | 210 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 222.00 | 344 679.00 | 109 298.00 | 2 666 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 722.00 | 344 679.00 | 109 298.00 | 2 665 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 67 728.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 689.00 | 1 365.00 | 74 689.00 | 74 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 689.00 | 69 093.00 | 74 689.00 | 97 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 779.00 | 772 779.00 | | 772 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 315.00 | | 147 315.00 | 147 315.00 |
UX Autres créances clients | 654 282.00 | 654 282.00 | | 654 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 959.00 | 321 959.00 | | 321 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 128.00 | 220 334.00 | 366 794.00 | 587 128.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 796.00 | 1 017 481.00 | 147 315.00 | 1 164 796.00 |
VW T.V.A. | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 526.00 | 1 720 732.00 | 366 794.00 | 2 087 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 328.00 | 44 440.00 | | 45 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 193.00 | 52 125.00 | | 35 193.00 |
ST Autres comptes | 1 617 349.00 | 1 581 510.00 | | 1 617 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 716.00 | 282 223.00 | | 307 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 933.00 | 219 129.00 | | 172 933.00 |
YT Sous‐traitance | 238 421.00 | 398 131.00 | | 238 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 353.00 | 137 322.00 | | 92 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 097.00 | 80 228.00 | | 80 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 244.00 | 25 947.00 | | 26 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 572.00 | 70 387.00 | | 71 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 666.00 | 319 788.00 | | 336 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 352.00 | 498 286.00 | | 484 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 129.00 | 2 531 538.00 | | 2 371 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |