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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 7 984.00 | 252.00 | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 137 248.00 | 28 541.00 | 108 707.00 | 137 248.00 |
AP Constructions | 921 350.00 | 643 346.00 | 278 005.00 | 921 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433 617.00 | 2 359 993.00 | 2 073 624.00 | 4 433 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 119.00 | 513 817.00 | 138 302.00 | 652 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 889 396.00 | | 889 396.00 | 889 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 301.00 | | 142 301.00 | 142 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 300.00 | 3 555 046.00 | 3 967 254.00 | 7 522 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 055.00 | | 1 453 055.00 | 1 453 055.00 |
BZ Autres créances | 448 035.00 | | 448 035.00 | 448 035.00 |
CF Disponibilités | 169 857.00 | | 169 857.00 | 169 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 167.00 | | 2 120 167.00 | 2 120 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 467.00 | 3 555 046.00 | 6 087 421.00 | 9 642 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
CU Autres participations | 68 231.00 | 1 365.00 | 66 866.00 | 68 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 500.00 | 576 500.00 | | 576 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 019.00 | 32 338.00 | | 45 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DH Report à nouveau | 710 526.00 | 469 589.00 | | 710 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 200.00 | 253 618.00 | | 329 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 639.00 | 35 582.00 | | 623 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 616.00 | 1 628 359.00 | | 2 545 616.00 |
DP Provisions pour risques | 62 434.00 | 33 583.00 | | 62 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 434.00 | 33 583.00 | | 62 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 753.00 | 952 392.00 | | 1 427 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 803.00 | 1 023 786.00 | | 1 572 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 280.00 | 256 674.00 | | 375 280.00 |
EA Autres dettes | 75 761.00 | 128 495.00 | | 75 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 371.00 | 2 389 122.00 | | 3 479 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 421.00 | 4 051 064.00 | | 6 087 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 159.00 | 1 908 163.00 | | 2 395 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 098.00 | 50 511.00 | | 85 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 544.00 | | 1 691 892.00 | 6 266 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 230 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 137.00 | 7 522 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 136.00 | 7 033 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 236.00 | | | 258 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 625.00 | | 1 670 242.00 | 5 799 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 683.00 | | 21 650.00 | 208 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 546.00 | 396 633.00 | 393 498.00 | 3 550 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 2 745.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 307.00 | 393 888.00 | 393 498.00 | 3 545 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 583.00 | 28 851.00 | | 33 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 948.00 | 28 851.00 | | 34 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 803.00 | 1 572 803.00 | | 1 572 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 055.00 | 1 453 055.00 | | 1 453 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 459.00 | 257 247.00 | 208 453.00 | 1 341 459.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 500.00 | | | 860 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 393.00 | | | 220 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 611.00 | 2 092 611.00 | | 2 092 611.00 |
VW T.V.A. | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 371.00 | 2 395 159.00 | 208 453.00 | 3 479 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 914.00 | 59 447.00 | | 44 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 670.00 | 21 081.00 | | 32 670.00 |
ST Autres comptes | 2 164 486.00 | 1 862 883.00 | | 2 164 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 980.00 | 307 256.00 | | 427 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 567.00 | 286 979.00 | | 225 567.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 695.00 | | | 695.00 |
YT Sous‐traitance | 401 687.00 | 338 411.00 | | 401 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 446.00 | 138 884.00 | | 191 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 864.00 | 63 060.00 | | 82 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 942.00 | 28 305.00 | | 52 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 856.00 | 87 752.00 | | 97 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 084.00 | 449 692.00 | | 544 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 256.00 | 565 071.00 | | 601 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 301 134.00 | 2 731 574.00 | | 3 301 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |