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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 509.00 | 710.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 412.00 | 4 187.00 | 37 224.00 | 41 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 194.00 | 37 840.00 | 21 353.00 | 59 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 885.00 | 43 537.00 | 79 348.00 | 122 885.00 |
BT Marchandises | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 226 120.00 | | 226 120.00 | 226 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 014.00 | | 472 014.00 | 472 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 899.00 | 43 537.00 | 551 362.00 | 594 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 871.00 | | | 342 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 403 957.00 | | | 403 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 362.00 | | | 551 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 546.00 | | 934 546.00 | 934 546.00 |
FG Production vendue services | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 259.00 | | 940 259.00 | 940 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 775.00 | | | 943 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 689.00 | | | 937 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 962.00 | | 33 923.00 | 88 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 712.00 | | 32 893.00 | 67 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 464.00 | 11 449.00 | | 31 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 578.00 | 11 449.00 | | 30 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
VB T. V. A. | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |