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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 196.00 | 24.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 117.00 | 6 972.00 | 2 145.00 | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 891.00 | 63 187.00 | 25 704.00 | 88 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 853.00 | 72 354.00 | 48 499.00 | 120 853.00 |
BT Marchandises | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CF Disponibilités | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 996.00 | | 223 996.00 | 223 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 849.00 | 72 354.00 | 272 495.00 | 344 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 308.00 | | | -69 308.00 |
DL TOTAL (I) | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 495.00 | | | 272 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 795.00 | 109 441.00 | 808 235.00 | 698 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 795.00 | 109 441.00 | 808 235.00 | 698 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 923.00 | | | 817 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 230.00 | | | 887 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 308.00 | | | -69 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 861.00 | | 2 993.00 | 117 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 581.00 | | 2 427.00 | 95 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | 566.00 | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740.00 | 18 614.00 | | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 343.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | 18 271.00 | | 51 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
UX Autres créances clients | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 288.00 | 65 662.00 | 20 626.00 | 86 288.00 |