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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 117.00 | 7 817.00 | 1 300.00 | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 641.00 | 79 942.00 | 12 698.00 | 92 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 404.00 | 89 335.00 | 35 070.00 | 124 404.00 |
BT Marchandises | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
BZ Autres créances | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CF Disponibilités | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 530.00 | | 484 530.00 | 484 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 934.00 | 89 335.00 | 519 600.00 | 608 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 946.00 | 124 482.00 | | 153 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | 29 464.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 230 913.00 | 208 946.00 | | 230 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 430.00 | 412.00 | | 150 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 666.00 | 139 608.00 | | 116 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 009.00 | 20 783.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 687.00 | 160 803.00 | | 288 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 600.00 | 369 749.00 | | 519 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 687.00 | 160 803.00 | | 288 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 551.00 | -24.00 | | 18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 817.00 | 919 814.00 | | 800 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 850.00 | 890 350.00 | | 778 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 967.00 | 29 464.00 | | 21 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 154.00 | | 1 250.00 | 123 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 508.00 | | 1 250.00 | 100 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 502.00 | 4 833.00 | | 84 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 31.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 958.00 | 4 802.00 | | 82 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
UX Autres créances clients | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 430.00 | 150 430.00 | | 150 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 538.00 | 170 466.00 | 21 072.00 | 191 538.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 687.00 | 288 687.00 | | 288 687.00 |