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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 853.00 | 367.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 412.00 | 5 643.00 | 35 768.00 | 41 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 169.00 | 46 244.00 | 7 925.00 | 54 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 860.00 | 53 740.00 | 64 120.00 | 117 860.00 |
BT Marchandises | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 461.00 | 53 740.00 | 404 721.00 | 458 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 957.00 | | | 348 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 167.00 | | | -155 167.00 |
DL TOTAL (I) | 248 789.00 | | | 248 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 721.00 | | | 404 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 524.00 | | 817 524.00 | 817 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 524.00 | | 817 524.00 | 817 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 55 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 909.00 | | | 826 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 077.00 | | | 982 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 167.00 | | | -155 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 885.00 | | 4 975.00 | 122 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 117 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 95 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 605.00 | | 4 975.00 | 100 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 537.00 | 19 664.00 | 9 461.00 | 43 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 343.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 028.00 | 19 321.00 | 9 461.00 | 42 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 895.00 | 152 835.00 | 20 060.00 | 172 895.00 |