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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 6 800.00 | 1 037.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 641.00 | 82 785.00 | 9 856.00 | 92 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 124.00 | 91 160.00 | 31 965.00 | 123 124.00 |
BT Marchandises | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BZ Autres créances | 224 430.00 | | 224 430.00 | 224 430.00 |
CF Disponibilités | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 393.00 | | 471 393.00 | 471 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 518.00 | 91 160.00 | 503 358.00 | 594 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 233 348.00 | | | 233 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 358.00 | | | 503 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 681.00 | 100 855.00 | 721 536.00 | 620 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 681.00 | 100 855.00 | 721 536.00 | 620 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 656.00 | | | 746 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 221.00 | | | 744 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 123 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 100 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 335.00 | 3 105.00 | 1 280.00 | 89 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 760.00 | 3 105.00 | 1 280.00 | 87 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
UX Autres créances clients | 191 822.00 | 191 822.00 | | 191 822.00 |
VB T. V. A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 209.00 | 230 137.00 | 21 072.00 | 251 209.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |