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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 635.00 | 32 385.00 | 2 250.00 | 34 635.00 |
AH Fonds commercial | 346 143.00 | | 346 143.00 | 346 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 576.00 | 172 885.00 | 3 691.00 | 176 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 6 515.00 | 23 155.00 | 29 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 923.00 | 211 785.00 | 405 138.00 | 616 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 845.00 | 95 356.00 | 548 489.00 | 643 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 147.00 | | 347 147.00 | 347 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 162.00 | | 208 162.00 | 208 162.00 |
BZ Autres créances | 237 111.00 | | 237 111.00 | 237 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 587.00 | | 326 587.00 | 326 587.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 501.00 | 95 356.00 | 1 809 145.00 | 1 904 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 425.00 | 307 141.00 | 2 214 283.00 | 2 521 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 343 269.00 | 1 391 114.00 | | 1 343 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 821.00 | 78 155.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 590.00 | 1 661 769.00 | | 1 548 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -4 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 361.00 | 392 556.00 | | 550 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 286.00 | 83 230.00 | | 113 286.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 694.00 | 471 844.00 | | 665 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 283.00 | 2 133 613.00 | | 2 214 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 694.00 | 471 844.00 | | 665 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 694.00 | -21 159.00 | 1 988 535.00 | 2 009 694.00 |
FG Production vendue services | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 413.00 | -21 159.00 | 2 027 254.00 | 2 048 413.00 |
FM Production stockée | | | 79 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 105 686.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 105 686.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 4 477.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 154.00 | 4 477.00 | | 122 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 154.00 | 101 209.00 | | -72 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 509.00 | 69.00 | | -92 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 511.00 | 2 905 093.00 | | 2 428 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 690.00 | 2 826 937.00 | | 2 415 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 821.00 | 78 155.00 | | 12 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 367.00 | | 14 513.00 | 752 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 751.00 | 29 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 957.00 | 616 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 380 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 206.00 | 206 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 778.00 | | | 495 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 939.00 | | 14 513.00 | 214 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 298.00 | 8 042.00 | 20 555.00 | 224 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 913.00 | 8 042.00 | 20 555.00 | 191 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 595.00 | 95 356.00 | 129 595.00 | 129 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 595.00 | 95 356.00 | 129 595.00 | 129 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 595.00 | 95 356.00 | 129 595.00 | 129 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 356.00 | 129 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
UX Autres créances clients | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 272.00 | 460 372.00 | 29 899.00 | 490 272.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 694.00 | 665 694.00 | | 665 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |