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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 635.00 | 32 385.00 | 2 250.00 | 34 635.00 |
AH Fonds commercial | 348 143.00 | | 348 143.00 | 348 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 429.00 | 175 125.00 | 88 303.00 | 263 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 966.00 | 34 227.00 | 20 740.00 | 54 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 939.00 | 241 737.00 | 520 202.00 | 761 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 600.00 | 269 799.00 | 708 801.00 | 978 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 129 535.00 | 27 585.00 | 1 101 950.00 | 1 129 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 718.00 | | 264 718.00 | 264 718.00 |
BZ Autres créances | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
CF Disponibilités | 634 494.00 | | 634 494.00 | 634 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 761.00 | 297 384.00 | 2 880 377.00 | 3 177 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 701.00 | 539 121.00 | 3 400 579.00 | 3 939 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 383 402.00 | 1 183 942.00 | | 1 383 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 968.00 | 256 604.00 | | 29 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 871.00 | 1 633 045.00 | | 1 605 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 230.00 | 143 381.00 | | 913 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 034.00 | 648 110.00 | | 697 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 301.00 | 163 387.00 | | 173 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 709.00 | 954 879.00 | | 1 794 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 579.00 | 2 587 924.00 | | 3 400 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 873.00 | 823 707.00 | | 930 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 714.00 | | 50 892.00 | 745 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | 60 766.00 | 8 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 667.00 | 26 000.00 | 761 939.00 | 8 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 382 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 778.00 | | | 408 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 093.00 | | 50 303.00 | 268 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 843.00 | | 590.00 | 68 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 512.00 | 10 225.00 | | 231 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 127.00 | 10 225.00 | | 199 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 012.00 | 297 384.00 | 210 012.00 | 210 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 012.00 | 297 384.00 | 210 012.00 | 210 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 012.00 | 297 384.00 | 210 012.00 | 210 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 384.00 | 210 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 034.00 | 697 034.00 | | 697 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
UX Autres créances clients | 264 718.00 | 264 718.00 | | 264 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 230.00 | 49 395.00 | 863 836.00 | 913 230.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 773.00 | 135 773.00 | | 135 773.00 |
VP Divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 898.00 | 435 132.00 | 60 766.00 | 495 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 709.00 | 930 873.00 | 863 836.00 | 1 794 709.00 |