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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 635.00 | 32 385.00 | 2 250.00 | 34 635.00 |
AH Fonds commercial | 346 143.00 | | 346 143.00 | 346 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 372.00 | 165 194.00 | 16 178.00 | 181 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 28 203.00 | 2 480.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 126.00 | 225 783.00 | 396 344.00 | 622 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 332.00 | 198 923.00 | 645 410.00 | 844 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 846.00 | | 532 846.00 | 532 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
BZ Autres créances | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 594.00 | | 582 594.00 | 582 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 462.00 | 198 923.00 | 1 946 539.00 | 2 145 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 588.00 | 424 705.00 | 2 342 883.00 | 2 767 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 240 390.00 | 1 163 233.00 | | 1 240 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 838.00 | 220 157.00 | | 134 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 728.00 | 1 575 890.00 | | 1 567 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 73.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 212.00 | 598 245.00 | | 612 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 844.00 | 132 847.00 | | 162 844.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 155.00 | 731 299.00 | | 775 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 883.00 | 2 307 188.00 | | 2 342 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 923.00 | | 5 809.00 | 616 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 29 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 622 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 778.00 | | | 380 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 246.00 | | 5 809.00 | 206 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 083.00 | 6 699.00 | | 219 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 698.00 | 6 699.00 | | 186 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 142.00 | 198 923.00 | 226 142.00 | 226 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 142.00 | 198 923.00 | 226 142.00 | 226 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 142.00 | 198 923.00 | 226 142.00 | 226 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 923.00 | 226 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 212.00 | 612 212.00 | | 612 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
UX Autres créances clients | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 982.00 | 185 689.00 | 29 293.00 | 214 982.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 155.00 | 775 155.00 | | 775 155.00 |